昨日A股三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，滬指跌0.55%，深證成指漲0.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.83%，兩市成交額為7000余億元，較前一交易日有所萎縮。板塊方面新能源題材漲幅領(lǐng)先，覆銅板、鋰電電解液、動力電池、鋰電負極板塊漲幅居前。

 

數(shù)據(jù)來源：Wind，2024.6.17，過往數(shù)據(jù)不預示未來

在我看來，本次新能源題材上漲或與上周頻繁爆出的新能源行業(yè)相關(guān)利好消息不無關(guān)系。

新能源車滲透率持續(xù)上升

上周五，中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，2024年5月新能源汽車產(chǎn)量與銷量分別為94.0萬輛和95.5萬輛，同比去年增長31.9%和33.3%；今年首五個月，新能源汽車產(chǎn)量與銷量分別為392.6萬輛和389.5萬輛，同比去年增長30.7%和32.5%。

新能源車滲透率逐年提升，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新能源車滲透率達31.6%，較2022年提高5.9%；2024年1-5月中國新能源車滲透率達33.9%；5月新能源車滲透率進一步達到39.5%。

但要注意的是，上周歐盟委員會發(fā)表聲明稱，擬從7月4日起對抽樣的三大新能源汽車廠商，分別加征17.4%、20%和38.1%的反補貼稅；對參與調(diào)查但未被抽樣的電動汽車制造商平均加征21%的反補貼稅。中泰證券認為，本次關(guān)稅征收僅針對從中國進口的電動汽車，海外工廠生產(chǎn)、PHEV汽車和燃油車全部均未包含在內(nèi)，對當?shù)亟◤S的主機廠來說，競爭優(yōu)勢則在擴大。

虛擬電廠概念走紅

6月13日，深圳市發(fā)展和改革委員會印發(fā)《深圳市支持虛擬電廠加快發(fā)展的若干措施》提出，鼓勵虛擬電廠關(guān)鍵設(shè)備規(guī)模化量產(chǎn)。鼓勵新能源汽車整車企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新，開放車端V2G功能。

虛擬電廠是將分布式能源、可控負荷、儲能裝置等聚合成一個可以參與電網(wǎng)需求響應等一系列業(yè)務(wù)的虛擬集中式電廠。在此之前，國家能源局也在《2024年能源工作指導意見》中提到探索推廣虛擬電廠、新能源可靠替代等新技術(shù)。

東莞證券認為，新能源發(fā)電具有間歇性、波動性和隨機性等特點，對電網(wǎng)安全性和穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)。虛擬電廠具備規(guī)模化調(diào)節(jié)能力，可應對短時電力供需緊張和新能源消納困難問題，通過虛擬電廠“削峰填谷”較傳統(tǒng)火電具備明顯經(jīng)濟性。

隨著新能源整車的滲透率不斷提高，疊加近期針對新能源行業(yè)的相關(guān)基建，如虛擬電廠、特高壓等投資也在逐步擴大，代表著新能源行業(yè)的市場機制正不斷完善，新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)在出口貿(mào)易與全球能源轉(zhuǎn)型中扮演關(guān)鍵角色